票据管理自查报告
2025-04-18 票据管理自查报告票据管理自查报告（汇编十一篇）。
▣ 票据管理自查报告 ▣
学校安全工作是事关师生生命安全和国家财产安全的头等大事，事关社会的稳定和人民群众的家庭幸福。为此，学校坚持教育与管理、治理与建设相结合，切实维护学校的正常教学、教研秩序和生活秩序，保证师生生命财产安全，努力营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境，切实保障全校教育教学的稳定健康发展。长期以来，学校全面落实上级有关部门关于安全工作的部署，在学校的统一领导下，以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，为能够营造一个安全、文明、健康的育人环境而狠抓学校安全工作。具体工作现总结如下：
一、认真学习上级会议精神，加强安全教育，提高安全防范意识
学校高度重视安全工作。学校全体领导干部、党员、教师、安保人员认真学习上级会议精神，并进行了积极落实和部署。一是每月召开一次全体教师参加的师范附小安全工作会议。会议上，学校领导传达上级对学校安全工作文件精神，通报各地不安全事故发生情况，结合实际对附小安全稳定工作进行细致的部署和适时调整，调度各科室、各级部的安全措施落实情况，发放安全工作学习材料，检查各种安全检查过程性材料。二是明确安全教育内容。我们注意抓好以下几个方面安全教育，包括：师生人身安全教育，上下学交通安全教育，网络安全教育，财产安全教育，课间活动安全教育，学校设施安全教育，饮食卫生安全教育，公共卫生安全教育，节假日安全教育等。三是切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程，学校校长直接抓，各班主任具体分工负责组织实施。
二、健全安全工作长效机制，扎扎实实推进安全常规工作
1、建章立制
一是建立了师范附小安全工作领导小组和工作小组。小组成员吸收了家长委员会成员参加，积极发挥家长对学校安全工作的合理化建议。
二是建立修订和健全了各项安全管理制度。学校结合原有的安全管理制度，并结合现实情况，修订和健全了各项制度，并把这些制度做成展板，粘贴上墙。主要有：《校园封闭管理制度》、《出入验证准入制度》、《领导干部值班制度》、《上下学、课间全员值班制度》、《学生缺勤追索制度》、《师生外出请销假制度》等。
三是进一步规范了学校保安的职责管理。要求保安做好外来人员的出入登记、师生的出入请假条的收缴等，对于外来人员做好重点防范。首先要求外来人员用电话联系好接待人，得到接待人认证和许可后，进行登记方可入校。对于非正常时间出入校的师生，首先是查看请假条，进行验证后，进行登记方可出入校。
2、落实安全目标管理责任制
学校一是与各班主任签订《班级安全责任书》，与学生家长签订安全责任书，逐级分解，分片包干，做到不定期检查和随时检查相结合，并建立了安全考核奖惩细则及安全工作制度。安全管理做到了网络化，保证了我校安全工作扎扎实实地开展。二是明确各自的职责。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。三是将安全保卫工作列入各有关人员的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。
3、制定安全事故应急预案和安全演练
学校一是制订了《火灾逃生应急预案》、《地震逃生安全预案》、《防治甲流感应急预案》、《防治手足口病应急预案》……二是每学期举行一次安全事故逃生演练。逃生演练前，首先由各班主任召开主题班队会，对逃生路线、自救方法、求生策略等知识让学生做到应知应会。逃生演练时，在现场由少先队集中讲解消防栓的使用、点评学生逃生表现。逃生演练后，要求学生写出心得体会，学校制作展览逃生演练展板，以进一步扩大安全教育力度。xx年11月9日的消防安全日期间，我校与肥城市消防大队开展校园消防安全共建活动，同学们听取了消防安全知识讲座、参观了消防车辆和消防设备、消防官兵手把手的教给同学们使用灭火器、全体师生开展了一次逃生演练。活动的开展，是全体师生时刻保持着强烈的安全忧患意识，牢固树立了‘安全责任重于泰山’的思想。xx年12月10日，我校又开展了一次紧急逃生疏散演练，全校近4000名师生，全部安全疏散到安全地带仅仅用时1分56秒，活动的开展增强了师生在灾难面前紧急疏散的本领和活生生的实际经验。
4、以安全教育课为重点，把安全教育落实到平时
一是由专职安全校本课程教师，每周上一节安全教育课。学校要求安全课教师认真。要求老师们上课前认真备好课，写出详实的教案，并扎实开展安全教育课程校本研究，把集体备课、听评课活动作为常规与其他课任教师一同要求，特别强调老师们要结合随时随地发生的突发事件对学生进行主题安全教育。二是认真做好交通安全教育月工作。学校安全教育以珍爱生命为主题，在安全教育月期间，学校组织学习安全教育工作文件，对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对地扎实地开展教育和防范工作。三是开展丰富多彩的教育活动。利用班会、队会活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。
学校还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。学校积极推行一月安全提醒，学校利用周前会议和周一升旗活动时间，小结上周安全工作，强调安全事项。通过《加强节假日对子女监护》的公开信，增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。
5、强化学校交通安全管理，有效预防交通安全事故的发生
一是与交警队联合在重点时段和重点路段排查接送学生车辆，对无证驾驶、无牌驾驶、超员载客的车辆依法处理；二是学校开展了交通安全教育“十个一”活动。即：学校在醒目位置悬挂安全警示标语和公安局安全通告，班主任和科任教师分管学生逐个排查学生的乘车情况，建立了学生交通档案，学生办一期交通安全手抄报，班级出一期交通安全黑板报，开一场交通安全主题班会、队会，举办一次交通安全讲座，发放一批交通安全宣传明白纸，写一篇交通安全心得体会，下发致学生家长的一封信。学校重点强化交通安全隐患排查工作。学校强化学生乘车安全管理力度，确保乘车学生的人身安全。三是学校与车主、与乘车学生家长分别签订安全责任书，责任明确到人；四是加强对乘车学生进行安全教育，引导教育学生不乘坐手续不完备的出租车辆，学会遇到紧急情况如何自救；五是召开乘车学生家长会，向家长通报“湖南衡阳松江三轮车坠河”事件，希望家长能够加强对孩子乘车安全的教育。
6、重视硬件投入，完善防范设施
一年来，我校一方面抓人防，同时也注意吸取社会上发生灾害的教训，重视物防和技防。努力因地制宜，结合学校条件，增添防范设施。我校认真检查重要场所的设备设施，及时查找隐患，并向有关部门反馈提出整改意见。
一是建立了校园警务室，聘请了三名正式保安和六名兼职保安，安装了摄像头监控装置、配备了防护服、盾牌、警棍、钢叉、防侵入报警装置等设备，在警务室悬挂了包片民警、各种制度、网络安全图等张贴。
二是加大资金投入力度，增高了教室走廊的护栏、增设了防火防盗器材设备、加固了教室门窗、修缮了扬帆楼厕所等。
三是实施了楼道疏散通道和安全出口畅通工程。学校楼梯口、楼道做到无杂物堆积、有指示路线、有警示标语、有应急照明；学生教室做到前后门畅通；功能室做到消防栓配备齐全、易燃易爆药品存放双人管理。
四是加强对变电室和换气站的安全管理。变电室周围加设围栏和警示标志，要求学生不到变电室周围玩耍；换气站设置专人值班，负责器械和学生安全。
五是强化学校体育设施、实验器材等教学设施的安全使用管理。学校要求教学设施、器材做到管理有专人、借用有登记、使用有过程性记录，对于酒精灯、稀硫酸等危险物品的使用要做到必须在教师指导下使用，并做好应急措施准备。
六是加强对学校周边环境的综合治理。
三、做好校园卫生防疫工作
一是做好各类传染病防治工作。建立了各种传染病防治应急预案，坚持晨检工作，并在规定的时间内将晨检数据及时上报，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，为每一位学生的健康做好预防工作。针对甲流、手足口病、流感、腮腺炎等传染病，学校及时召开了班主任会，不知防控工作，强化防控知识的宣传和教育，各班都开辟了专题黑板报专栏，另外，有效地利用班队会、广播校会等方式，对全体师生进行有关知识的宣传教育。要求班主任及时登记学生因病缺勤及病因等情况。在家长会上，我们也及时的予以宣传，通报目前学校的有关传染病防控工作情况，讲授有关防控知识，共同搞好孩子的防控工作。二是整洁校园，美化环境。学校建立了《卫生检查办法》、《卫生评比标准》等一系列卫生评比的标准与检查措施，坚持每天清扫教室内外环境卫生区，并及时进行检查、公布，发现问题即时整改，评比结果纳入班主任工作考核中。三是重视了学生视力检测工作。每学期聘请医生到校检测学生视力，每生发放一份视力检测报告，及时通知家长。四是禁止学生买带零食，并设立监督员进行检查。
今后，学校将继续牢固树立“安全工作无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，坚决克服麻痹、松懈思想，确保师生生命、财产安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。
▣ 票据管理自查报告 ▣
农村信用社亟需加强同业银行结算账户合规管理前，部分农村信用社法人机构同业业务风险依然比较突出，尤其是同业银行结算账户管理较为混乱，没有认真落实《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[20xx]第5号发布）、《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》（银发[20xx]178号，以下简称通知）等相关要求。为进一步加强同业银行结算账户的规范性管理，对存在的问题进行分析，并提出解决问题的办法。
一、存在的主要问题
（一）部分农村信用社没有建立同业银行结算账户管理的专项制度。对于同业银行结算账户的内部授权管理、内部控制管理、部门间的职责划分、账户开立后的预警监测管理等，均没有建立专项制度规定。
（二）部分农村信用社开立银行结算账户相关资料不全。他行在本机构开立的同业银行结算账户缺少营业证照、税务登记证、金融许可证和基本存款账户开户许可证等证明文件及复印件；首次开户未严格执行面签、双人复核制度；开户资料中无授权委托书、以签报代替同业业务授权书等。
（三）部分农村信用社在人民银行同业账户管理系统中开户信息正常，但未在核心业务系统中开户，账户管理信息化管理十分滞后，内外部信息不匹配。
（四）部分农村信用社未在人民银行同业账户管理系统中开户或开户信息已撤销，但在核心业务系统中状态正常，信息一致性出现问题给同业账户管理带来麻烦和风险；部分农村信用社在他行开立的同业账户已销户，未在本行核心系统中销户。
（五）部分农村信用社开户单位法定代表人未在开户申请书、账户管理协议以及授权委托书中签字，给农村信用社同业银行业务带来风险隐患。
二、关于加强同业银行结算账户管理的合规要点
（一）农村信用社要严格划分结算性、投融资性账户并建立专项管理制度
除开立基本存款账户外，其他账户一律按照专用存款账户开立。按照用途严格划分为结算性和投融资性账户，结算性同业银行结算账户只能用于代理现金解缴、代理支付结算等支付结算业务；投融资性账户用于同业存款（结算性存款除外）、同业借款、买入返售（卖出回购）同业投资等融资和投资业务。各法人机构必须要制定同业银行结算账户管理专项制度，明确开立账户的内部授权管理，账户开立、使用、变更和撤销等内部控制管理及预警监测管理等各项要求。
（二）农村信用社要加强在他行开立的同业银行结算账户管理
一是明确部门间同业银行结算账户管理职责。各法人机构会计条线部门为同业银行结算账户管理的牵头部门，金融市场部、运营部门、办公室等承担配合职责，并要清晰界定各自的职责范围。在账户开立、日常对账管理等工作中，严禁一个部门或者一个人“一手清”现象发生。
二是要严格执行逐户授权、逐户审批的规定，确保开户流程依法合规。同业银行结算账户的开立管理权限（包括为其他存款银行开立同业银行结算账户）仅限于法人机构总部（联社或总行），严禁下放给分支机构。对开立投融资性和异地（跨县市）开立同业银行结算账户，必须由理（董）事长亲自审批。
三是对外开立同业银行结算账户开户银行必须为二级分行及以上营业机构，严禁到支行及以下机构开立投资性同业结算账户。四是在他行开立投融资性同业银行结算账户的，须按照要求，做好事前备案工作。
（三）农村信用社要加强他行在本机构开立同业结算账户的管理
一是严格审核存款银行的内部授权情况。在为存款银行分支机构开立同业银行结算账户时，应当逐户获得该银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以正式发文形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。对于存款银行为全国性银行的，可以由一级分行进行授权。
二是严格存款银行开立投融资性同业银行结算账户的审核。为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，原则上应当由开户银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级法人进行授权，不得转由一级分行授权。
三是严格控制为存款银行开立投融资性同业银行结算账户。为其他存款银行开立投融资性同业银行结算账户，仅限于机构总部（联社或总行），严禁下放给分支机构。
四是严格存款银行申请开立同业银行结算账户资料审核。除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件；非一级法人开户的，还应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件。对开立同业银行结算账户用途超越经营范围的，应当拒绝办理。同时，要认真审查法定代表人（单位负责人）身份证件的真伪，其中居民身份证应当通过联网核查公民身份信息系统核实，其他身份证件通过向公安机关查询等方式进一步核实。有条件的地区，通过工商、税务和银行业监督管理部门的政府信息公开网站查询营业执照、税务登记证件和金融许可证的有效性。
五是认真落实首次开户面签和双人复核制度。要由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。同时，严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度。
六是认真落实对存款银行开户意愿真实性的核实措施。要至少采取一是通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实；二是到存款银行上门核实两种方式对开户意愿真实性进行核实，并完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录。
七是开户银行在受理开户后必须按照规定把开户信息向人民币银行结算账户管理系统进行备案。
八是开户银行应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自正式开立之日起三个工作日后方可办理付款业务。
（四）农村信用社要加强他行在本机构开立同业结算账户的对账等日常管理
一是开户银行应当严格按照相关规定与存款银行及?r对账，对账地址（联系地址）应当为存款银行经营所在地或者工商注册地的地址。二是开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；停止支付时间超过5年的，应当销户。三是开户银行应当严格执行年检制度。对于不符合开立条件的，应当立即停止支付，并通知存款银行办理销户手续。
（五）农村信用社要加强对同业银行结算账户的日常监测检查
各农村信用社法人机构要至少每季度从人民币银行结算账户管理系统、核心业务系统核查比对同业账户开立和使用情况，对于发现异常开立的同业银行结算账户，应当及时通知开户银行予以撤销，确属冒名开立的，及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。对于分支机构违规开立的同业银行结算账户，应当对其主要负责人和相关人员进行严肃处理。
（六）农村信用社要全面排查存量同业银行结算账户情况
一是对我行在他行开立的同业银行结算账户，要通过人民银行账户管理系统、核心业务系统进行逐户核查，重点核查同业专营部门以外的其他部门或分支机构开立同业账户情况、被冒名开立同业账户的情况、一直未使用闲置账户情况、核心业务系统未同步开销户情况以及开户流程不合规情况等，对核查中存在问题的账户要主动上门核实或通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实。
二是对他行在我行开立的同业银行结算账户，特别是系统外机构开立的账户，要严格对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，逐户与存款银行进行详细核实。对不符合开立要求的同业银行结算账户要及时停止业务，各农村信用社要法人机构每年年底前必须进行全面账户的清理工作
▣ 票据管理自查报告 ▣
关于XXXX银行开展票据业务自查情况的报告
为贯彻落实《关于中国银监会办公厅关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》（银监办发[2013]135号）和《河南银监局办公室关于切实加强全省村镇银行票据业务监管工作的通知》（豫银监办发[2013]137号）要求，我行领导高度重视，一方面组织全行员工开展学习，认真领会通知精神，充分认清当前金融环境，把握好当前局势，树立“依法合规”的经营理念，确保各项业务能够“持续、稳健”发展；二是组织业务部、风险部、营业部和财务部相关人员，迅速对我行自开业以来，所办理的票据业务进行逐笔检查。现将自查情况报告如下：
一、票据业务总体概况
我行的业务从开业之日起，逐步开展，但由于受人员数量及业务技能的限制，以及总体风险控制水平的制约，我行开办业务的品种极为有限。对于信贷业务，一方面加紧培养信贷队伍，创新自己的产品、搭建自己的信贷制度体系，适量的开展信贷业务。而对于票据业务，我行目前开办银行承兑业务，对于票据贴现业务，2012年仅办理XXXX万元，2013年6月份办理人民币XXX万元。
二、银行承兑业务
我行的银行承兑业务，自2012年4月5日开始签发办理，至2013年6月30日，累计签发XXX张，金额XXXX亿元，截
止2013年6月30日，已解付到期银承汇票XXX张，金额XXX万元；未解付承兑汇票XXX张，金额XXX万元。不存在垫款情况，客户付款率100%，并且我行均能做到，快速审核，在符合条件的情况下，尽可在到期当天或收到票据当天解付，维护了良好的金融秩序，遵守了结算纪行，同时也提升了我行的信誉。
承兑客户主要存在的问题：对承兑客户暂未进行客户评级；档案资料缺调查表。
三、票据贴现业务
我行的贴现业务自2012年4月5日开始办理，至2013年6月末，累计贴现票据XX张，金额XXX万元；转贴现X笔，金额XXXX万元；到期收回贴现票据X笔，XX万元。办理过程合规合法，风险可控。截止2013年6月末，我行贴现票据金额为XXX万元。
四、总结
通过此次学习和检查，我行领导和员工切实认识到，合规办理业务的重要性，并再次明确自身市场定位，加大信贷业务投放力度，做好做强传统业务，大力支持中小微企业发展，助力县域经济腾飞。慎审办理银行承兑业务，确保银行承兑余额占贷款余额的比例不超过40%，减少表外资产风险。在条件不具备时，暂时不涉及票据的贴现和转贴现业务。
XXXXX银行 2013年7月22日
▣ 票据管理自查报告 ▣
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报
如下：
一、基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
▣ 票据管理自查报告 ▣
按照《邵阳县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知》（邵财发[20xx]2号）文件精神，县统计局高度重视，一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管员具体负责，单位出纳配合，对20xx年财政票据进行了严格细致的自查。现将自查情况汇报如下：
一、票据使用情况
20xx年共领取财政票据24本，其中18本湖南省非税收入专用收据，开票金额66600元（统计年报培训收费），收入已于20xx年6月上缴非税收入管理局，票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额66600元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额33000元（统计执法罚没收入），收入12月份已上缴非税局，票据已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票2本，一本于20xx年初领取，12月份已交非税局核销，一本于20xx年12月底领取，现留存单位。
二、票据管理情况
1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督，票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查，工作井然有序。
2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财政票据及时交非税局核销，县统计局20xx年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。
3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度，票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。
由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管理也存在一定的不足。20xx年我局将一步加强业务培训，明确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。
▣ 票据管理自查报告 ▣
为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理，xxx财政所积极响应县局号召，对xxx镇XX年1—4月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有资金进行了全方位自查。现将自查情况报告如下：
一、总体进展情况
在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农民购买家电下乡产品的积极性越来越高。XX年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671。88元。其中家电下乡补贴累计742200。68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747。2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。
二、具体补贴做法
家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自XX年开始，为了加大补贴兑付的力度，我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴及时到户。
在扩大宣传方面采用了以下几种措施：一、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。二、利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提高了农民的知晓率。三、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。四、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极性。
三、自查总结情况
通过这次自查，xxxx并没有发现有商家骗补的行为，但是疑似骗补的风险依然存在。不少的农户保护意识不强，购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处，这种情况很容易产生骗补的风险。所以，我所召集商家就该问题统一作出强调，从今以后不许商家代送补贴资料，审核时候农户一定带原件，再去复印。从而进一步减少骗补风险。
希望通过这次自查进一步加强对家电下乡补贴资金的落实以及对补贴操作流程的规范，在今后的工作中更努力的让农户得到实惠。
▣ 票据管理自查报告 ▣
票据业务知识
一、单项选择题
1.《中华人民共和国票据法》所指的票据包括（ B）。
A.汇票、支票 B.汇票、本票和支票C.汇票、本票 D.汇票、本票和存单 2.（ C）是付款人行为，是汇票独有的行为。 A.出票B.背书C.承兑D.保证
3.持票人对票据出票人和承兑人的权利自票据到期日起（B） 个月年个月个月
4.下列各项中，无需提示承兑的汇票是(C)。
A.见票后定期付款的汇票B.定日付款的汇票C.见票即付的汇票D.出票后定期付款的汇票 5.下列可导致票据无效的签章是(A )。
A.出票人的签章B.背书人的签章C.保证人的签章D.承兑人的签章 6.对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是 （B） A.该汇票无效B.背书人对后手的被背书人不承担保证责任C.该背书转让无效D.背书人对后手的被背书人承担保证责任
7.付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起（D） 内承兑或拒绝承兑。
A.一个月B.十日C.六个月D.三日
8.收款人委托银行向付款人收取款向的结算方式是（ B）。 A.汇兑 B.委托收款C.银行汇票D.支票结算 9.票据和结算凭证上的签章，为(D )。
A.签名B.盖章C.签名加盖章D.签名、盖章或者签名加盖章
10.银行汇票、商业汇票由（D）统一格式、联次、颜色、规格。 A.商业银行 B.总行C.人民银行中心支行D.中国人民银行总行
11.失票人应当在通知挂失止付后（C）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。出自《中华人民共和国票据法》 12.票据挂失，付款人或代理付款人自收到挂失止付通知之日起（ B）内没收到人民法院的止付通知书的，自第（ ）日起挂失止付通知书失效。
天、11天天、13天天、12天天、11天 13.票据背书需要使用粘单时，（ D）应当在票据和粘单的粘接处签章。 A.持票人B.出票人C.票据上最后的背书人D.粘单上的第一记载人
14.按照我国《票据法》的规定，票据上记载的下列事项中，不可以更改的是（ D） 。 A.被背书人名称B.出票地C.付款地D.付款日期
15.根据《票据法》的规定，银行汇票的付款方式是(C)。 A.定日付款B.出票后定期付款C.见票即付D.见票后定期付款
16.（C）通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写挂失止付通知书并签章。出自《票据管理实施办法》
A.出票人B.收款人C.失票人D.被书人
17.签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额的（ B）但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额的2%的赔偿金。
‰ % ‰ %
18、支票的提示付款期限为（ C ），遇节假日顺延。【《内蒙古农村银行业务操作流程》第十章第一节】
A、自出票之日起5日 B、自出票之日起7日 C、自出票之日起10日 D、自出票之日起15日
19、现金支票和转账支票应用（C ）填写。【《内蒙古自治区农村银行会计基本工作制度（试行）》第十七条】
A、圆珠笔 B、蓝色钢笔
C、碳素墨水或支票打印机 D、经上均可以
20、银行承兑汇票到期日起提示付款期最长是（A ）。 A、十天 B、一个月 C、两个月 D、六个月
21、办理商业汇票的再贴现和转贴现时，应将汇票作成（ B ）。 A、委托收款背书 B、转让背书 C、质押背书 D、再贴现背书
22、银行汇票的背书转让金额应以（ B ）为准。 A、出票金额 B、实际结算金额 C、实际交易金额 D、转让金额
23、在票据交换中，票据交换专用章作为重要印章，应由（ D ）保管使用。 A、票据交换员 B、票据录入员
C、票据复核员 D、上述人员以外的会计人员
24、汇票专用章由（ D ）保管、使用。 A、汇票保管人员 B、签发人员
C、编押人员、压数机保管人员 D、上述人员以外的人员
25、（ A ）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
A、银行汇票 B、商业汇票 C、托收承付 D、支票
26、下列不可作为退票理由的是（ C ）。 A、票据出票日期小写 B、背书转让无印鉴
C、用途更改经出票人签章证明 D、大小写金额不符
27、我国《票据法》规定票据债务人在票据上签章的，应当按照票据所记载的事项承担票据责任，这体现了票据行为（ C ）特征。 A、要式性 B、无因性 C、文义性 D、独立性
28、持票人行使追索权，其利息部分计算是按照中国人民银行规定的同档次（ C ）利率计算的。
A、单位定期存款 B、定期储蓄存款 C、流动资金贷款 D、贴现
29、背书人在汇票上记载（ B ）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。
A、保证 B、不得转让 C、贴现 D、质押
30、商业承兑汇票被拒绝承兑，而票据持有人背书转让的，应当由（ C ）承担票据责任。 A、出票人 B、付款人 C、背书人 D、被背书人
31、因票据权利纠纷提起的诉讼，依法由（ C ）人民法院管辖。 A、收款人或持票人所在地 B、收款人所在地 C、票据支付地或被告所在地 D、付款人所在地
32、支票的持票人超过规定的提示付款期限，只能向（ B ）请求付款。 A、付款人 B、出票人 C、前手 D、出票人开户行
33、计算贴现、转贴现期限时，如承兑人在异地的，可另加（ A ）天划款日期。 A、3 B、4 C、5 D、10
34、2月10日的大写应写成（ C ）。 A、零贰月壹拾日 B、零贰月壹拾零日 C、零贰月零壹拾日 D、贰月拾日
35、贴现票据到期，贴现行作为持票人的汇票背书栏的签章应是（ C ）。 A、汇票专用章 B、业务公章 C、结算专用章 D、财务专用章
36、（ C ）可以作为单位办理委托收款方式的权利证明。 A、购销合同 B、增值税发票 C、债券或存单 D、商品发运单
37、支票的（ B ）可以由出票人授权补记。 A、出票日期和金额 B、金额和收款人名称 C、收款人和付款人名称 D、出票人签章
38、办理银行承兑汇票转贴现时的背书签章应为（ C ）。 A、业务公章 B、结算专用章 C、汇票专用章 D、财务专用章
39、（ B ）不是汇票的必须记载事项。
A、收款人名称 B、代理付款行 C、付款人名称 D、出票日期 40、票据的管理部门是（ C ）。
A、国务院 B、财政部 C、中国人民银行 D、银监部门
41、见票即付的票据，付款行故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以拖延支付期间内每日票据金额（ C ）的罚款。
A、‰ B、‰ C、‰ D、1‰
42、因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（ A ）。
A、票据无效 B、原收款人更改的票据有效
C、持票人更改的票据有效 D、出票银行更改有效
43、持票人申请银行承兑汇票贴现，必须向银行提供（ C ）和商品发运单据复印件。 A、邮电费单据 B、货物入库单 C、增值税发票 D、保证合同
44、可以挂失止付的票据，失票人通知票据的付款人挂失止付时，应当填写（ B ）并签章。 A、挂失申请书 B、挂失止付通知书 C、票据查询书 D、挂失确认书
45、向银行申请办理汇票承兑的出票人，必须具备的条件中不包括的是（ B ）。 A、在承兑银行开立存款账户 B、与承兑银行在同一地域
C、资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源 D、与承兑银行具有真实的委托付款关系
46、退票理由书的签章应为该行的（ B ）加授权经办人的签章。 A、业务公章 B、结算专用章 C、转讫章 D、票据交换专用章
47、票据依法转让时必须记载有关事项，（ C ）属于相对记载事项。 A、背书人签章 B、被背书人名称
C、背书日期 D、持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样
48、委托收款行通过票据交换系统向付款人提示付款的票据，（ A ）为提示付款日。 A、持票人向银行提交票据日 B、票据交换日 C、付款行收到票据日 D、票据签发日期
49、（ B ）是汇票的必须记载事项。
A、付款日期 B、出票日期 C、收款人账号 D、代理付款行名称
50、办理支付结算，银行因工作发生差错，影响客户和他行资金使用的，按（ A ）计付赔偿金。
A、同档次流动资金贷款利率 B、延误金额的5%但不低于1000元 C、延误金额的5% D、每天0、05%
51、票据的出票日期必须使用中文大写，1月15日的正确写法是（ C ）。 A、零壹月拾伍日 B、壹月拾伍日 C、零壹月壹拾伍日 D、壹月壹拾伍日
52、银行承兑汇票再贴现到期，中国人民银行应向（ B ）收取款项。 A、贴现申请人 B、承兑银行
C、承兑申请人 D、申请再贴现银行
53、下列各项中，不符合票据和结算凭证填写要求的是（ B ）。 A、中文大写金额数字到“角”为止，在“角”之后没有写“整”字 B、票据的出票日期使用阿拉伯数字填写 C、阿拉伯小写金额数字前填写了人民币符号 D、“2月12日”出票的票据，票据的出票日期填写为“零贰月壹拾贰日”。 54.票据公示催告的期限不得少于（ D ）。 日 日 日 日
55.票据法规定票据的金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，（A ）可以更改，更改时应当由（ ）签章证明。 A、原记载人 B、付款人 C、出票人 D、收款人
56.转贴现行为是指贴现银行将汇票拿到（A）进行贴现的行为。 A、同业银行 B、人民银行 C、货币市场 D、同业公会
57.关于“个人在票据和结算凭证上的签章”，以下说法正确的是：（D）
A、只能是签名 B、只能是盖章
C、只能是签名并盖 D、可以是签名或盖章
58.背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（A ）负责。 A、真实性 B、合规性 C、合法性 D、要式性 59.商业银行办理票据贴现属（A）业务。 A、资产 B、负债 C、中间 D、表外、
60.银行承兑汇票上的第一背书人印章必须与票据记载的（A）名称一致 A、收款人 B、出票人 C、承兑人 D、付款人
二、多项选择题
1.商业汇票包括 （ AC ）
A.银行承兑汇票B.商业汇票C.商业承兑汇票D.银行汇票
2.《票据法》规定了汇票必须记载的事项包括
（ ABCD）
A.表明“汇票”的字样 B.无条件支付的委托C.确定的金额和出票日期 D.收、付款人的名称
3.以下对票据权利描述正确的是（ABD ）。
A.持票人对支票出票人的权利，自出票日起６个月；B.持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起６个月；C.持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据出票日起２年；D.持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起３个月。 4.银行承兑汇票的出票人必须具备下列（ ABC ）条件：
A.在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织；B.在承兑银行具有真实的委托付款关系；C.资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。D.在承兑银行开户半年以上。 5.《票据法》对背书作了如下规定（ACD ）。
A.背书转让的汇票，背书应当连续B.背书的记载为票据的任一面C.后手对其直接前手背书的真实性负责D.背书不得附有条件 6.背书绝对记载事项包括（BC）。
A.背书日期B.背书人签章C.被背书人名称D.背书人账号
7.票据的（ ABC
）不得更改，更改的票据无效。
A.票据金额B.日期C.收款人名称D.账号
8.《票据法》规定了汇票必须记载的事项包括（ABCD ）。
A.表明“汇票”的字样B.无条件支付的委托C.确定的金额和出票日期D.收、付款人的名称 9.下列行为属于票据欺诈的是（ ABCD）。 A.伪造、变造票据的 B.签发空头支票或故意签发与其预留的印鉴不符的支票，骗取财物的 C.签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的 D.冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据骗取财物的
10.根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于无效票据的有（ABC ）
A.更改签发日期的票据B.更改收款单位名称的票据 C.中文大写金额与阿拉伯数码金额不一致的票据 D.出票日期使用中文大写，但大写未按要求规范填写的票据
11、下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项（ AB ）。【《农信银支付清算系统业务知识问答》】
A、背书人签章 B、被背书人名称 C、背书日期 D、票据金额
12、下列关于签发银行承兑汇票说法正确的是（ ABCD ）。【《内蒙古农村银行银行承兑汇票管理办法》第十四条】 A、不得对异地企业签发银行承兑汇票 B、不得签发没有真实商品或劳务交易背景的承兑汇票 C、不得对单一申请人循环签发承兑汇票 D、不得签发关联企业相关担保的承兑汇票
13、票据行为的种类有哪些？（ ABCD ）【《银行业从业人员资格认证考试辅导教材（公共基础）》第7章】
A、出票 B、背书 C、承兑 D、保证 E、转让
14、商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（ABC） A 在银行开立存款帐户的企业法人以及其他经济组织
B 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系
C 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件 D 与出票人具有真实的委托付款关系 15.下列事项中，汇票必须记载的有（ AC ）。
A、确定的金额 B、必须或不得提示承兑 C、无条件支付的委托 D、利息及利率
三、判断题
1.单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。 (对) 2.票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
(对) 3.查询查复是正确办理支付系统业务、确保支付系统安全、高效运行的有力保障。处理查询查复要求规范、严谨、及时、准确，做到“有疑必查，有查必复，复必详尽”。(对) 4.票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。(对) 5.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
(对) 6.背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人，前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。(对) 7.付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。(对) 8.持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。(对) 9.出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票当日足额付款。
(对) 10.未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。
(对) 11.持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。(对)
12、对提供100%保证金，全额或差额部分的银行承兑汇票业务以存单、国债、银行承兑汇票质押的承兑业务，可不经贷审会审议，直接报有权审批人审批。（对）【《内蒙古农村银行银行承兑汇票管理办法》第十条】
13、严格控制银行承兑汇票垫款余额，对银行承兑汇票垫款余额超过银行承兑汇票5%或有严重违规操作行为的农村银行，暂停其办理银行承兑汇票业务。（对）【《内蒙古农村银行银行承兑汇票管理办法第三十六条】
14、失票人应当在通知挂失止付后3日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或向人民法院提起诉讼。（对）【《银行业从业人员资格认证考试辅导教材（公共基础）》第7章】
15.承兑银行自收到挂失止付通知书起12日内未收到人民法院的停止支付通知，自第13日起，挂失止付通知书失效，挂失解除。（对）
16.对于查询2次（含2次）以上的承兑汇票查询查复业务，查复行应在查复中注明他行已查并注明查询次数。（对）
17.票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，如不一致，则票据无效。（对）
18、《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。(对) 19.按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 (对) 20.中国人民银行是票据的管理部门（ 对 ）(《中国支付结算制度汇编》票据管理实施办法第三条P336
▣ 票据管理自查报告 ▣
根据贵办对中央文件和省委文件管理工作进行检查的部署和要求，结合我局工作实际，为规范此项工作、提升公文处理水平、强化队伍建设，保证检查工作的顺利开展，我局本着实事求是、高度负责的精神，认真对照《文件管理工作自查评分表》的要求和规定，紧紧围绕我局公文管理和保密工作，对中央文件和省委文件管理工作进行了认真的自查，为下一步整改奠定了坚实基础。现将自查情况汇报如下：
一、统一思想、提高认识
***部署了对中央文件和省委文件管理工作进行检查后，我局立即召开了中层干部会，认真学习了上级有关指示精神，统一了思想，提高了认识。一致认为：自查是此次检查工作的重要环节，对于及时发现和纠正自身工作中的问题和不足，总结经验教训，推动今后的工作有十分重要的意义，我们务必要引起高度重视，把思想统一到市委的要求上来。同时，根据我局的实际情况，要求坚持高起点、高标准，把存在于文件管理中的细小问题，全面剔除。以严谨、规范作为我们自查的标尺。
二、落实管理责任制，严格管理程序
近年来，我局党组高度重视对中央和省委文件的管理工作，专门学习了中央办公厅和省委办公厅关于文件管理工作的要求和规范。同时，要求相关工作人员认真学习文件管理的各项知识，对文件管理中的具体要求要严格加以落实，对管理中的问题提出了明确的指示和要求。
在对中央文件和省委文件管理工作上始终坚持实事求是、精简、高效的原则，努力做到及时、准确、安全、保密。在收发文件、处理文件、管理文件上，坚持按管理要求办理、照章行事。及时将收文进行归类，该传阅的传阅、该存档的存档、该上报的上报，同时，做好文件的收文登记，保证文件的及时性、准确性、安全和保密性。
在文件的收发、登记、传阅、保存、归档和过期文件的销毁等工作上，严格按照《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等相关法律法规处理。及时对公文归档、立卷，根据其相互的联系、特征和保存价值分类整理，保证档案的齐全、完整。对超过保管期限的案卷，按照有关规定定期向档案部门移交，没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导人批准，定期销毁，对销毁的秘密公文，进行详细的登记，并保证二人监销，保证不丢失、不漏销。在对中央文件和省委文件管理工作上，配备专人负责，要求该人员政治可靠、立场坚定、工作细心，具有一定的组织协调能力和相应的写作能力。尽最大可能的避免文件管理过程中可能出现的人为的纰漏。
对涉及文件管理的相关制度，在坚持《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等法律法规的基础上，结合我局实际，制定了一系列行之有效的诸如《部门管理规定》、《文件处理办法》、《办公室人员行为准则》和《保密原则》等相关公文管理和保密工作的规章、制度。
三、加强保密工作，确保文件管理万无一失
在保密工作上认真贯彻和落实了《中华人民共和国保密法》以及省、市关于保密工作的指示精神，全面贯彻落实了《保密法》及其配套法规。同时，结合我局的工作实际，按照“加强宣传教育，增强保密意识；明确重点，落实领导责任制；以防范为主，标本兼治，建立保密工作有效机制”的思路，对涉密公文的管理严密、规范，对中央和省委下达的机密性文件实行严格的管理制度，对需要查阅文件的相关人员，在上报上级领导同意后，由机要秘书监督其查看，查阅完毕立即归档。努力做到机密文件管理的严密和规范。一是加强领导，切实落实了保密工作领导责任制；二是加强宣传教育，增强了干部职工的保密意识；三是加强管理，建立了保密工作的有效机制；四是突出重点，抓好科技保密和计算机网络的安全保密工作。对密级文件严格按照规定做到不在计算机系统或普通传真机中储存、传输。 在保密工作的宣传和对涉密人员的教育管理上，我局把保密思想宣传教育落到实处，切实
提高干部职工对保密工作的认识，消除存在的各种模糊观念。采取各种措施和形式开展保密的宣传、教育，注重实效和质量。及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识；运用典型事例开展保密教育。使涉密人员和全局干部职工的保密意识明显提高，使文件在阅读的过程中，不会出现失密的现象。同时也确保了离退休干部、事业单位党员负责同志以及党外人员阅读相应级别文件的权力能得到充分保障。
通过近一段时间的工作自查，我局的文件管理工作有了一定程度的提高，但离“高标准、高起点”的要求尺度，离严谨、规范的工作要求，尚有一定差距。对中央和省委文件的处理上还存在一些问题和不足，即在文件的清退销毁上有时不是很及时，我局将在今后的工作中加以改进。
▣ 票据管理自查报告 ▣
每天面对几十个学生，听话的，调皮的，打架的，不完成作业的，应有尽有。如果你每天都带着一股怨气和“恨铁不成钢”的急躁心理，动辄苦口婆心地教育或是急风暴雨地批评，你就无法从工作中寻找快乐的源泉。
在班级管理中，善于发现孩子的闪光点，根据他们的年龄特点和心理特点，实施快乐教育，对孩子多一份宽容，少一份苛责；多一份理解，少一些隔阂；多一点幽默，少一点严厉，创设和谐温馨的集体氛围，让学生轻松愉悦地接受教育。
有一次，是下午第一节课，走进教室，我发现孩子们精神很不好，有很多人趴在桌上，于是，我指指点点，数了起来，有学生抬起头来，用探询的目光望着我，估计是想看看我会怎样的大发脾气，可我偏偏不动声色，故作姿态地清了清嗓子，说：“我在数我们班有几条虫。”又有几个学生抬起头来，好奇的望着我，我继续说：“上课了还要睡觉不是大懒虫，是什么？”教室里一下子炸开了锅：“老师，我们不是大懒虫……”“老师……”结果虽然是下午，这节课却上得异常的舒畅。
有段时间，老师没进班的时候教室里总是乱哄哄的，有几次想抓住几个最调皮的来个“杀鸡儆猴”，可是待我走近教室却又变得鸦雀无声。这班学生，随机应变的速度也够快的。偶尔一次，让我发现了端倪，原来胖子冯川，倚在门口，见我从办公室出来，他赶紧冲里面做手势：“老师来了！”哈哈，原来如此，走进教室，我环视了教室，一个个都乖乖地伏在桌上，我开口说：“同学们，这段时间你们的表现都非常不错，这要感谢冯川，是他及时通风报信，汇报老师的行踪，真不愧是个合格的‘侦查兵’。”说完话，台下大家面面相觑，难为情地笑了。
还有一次打了上课铃，学生们都一窝蜂地拥向教室，我也急匆匆地走向教室，却看见几个调皮的男生还在楼道上慢悠悠地走着，边说边笑。待我在讲台上站定了，他们几个才走到教室门口，低着头说着：“报告！”本想当回唐僧再和他们讲讲《小学生日常行为规范》，想想孩子也大了，再听他们的耳朵都要起茧了。于是我笑了笑说：“打了铃，你们跑得还没老师快啊，看来要好好锻炼身体了。”听了这句话，那几个男孩不好意思地笑了，从那以后，他再也没有犯过类似的错误。
事实证明，宽容与幽默往往具有神奇的力量，它让孩子快乐地接受老师善意的批评，班级气氛渐渐融洽起来，凝聚力逐渐增强，一个团结向上的优秀班集体正在形成。
著名教育家陶行知说过：“教师对学生，学生对教师，教师对教师，学生对学生，精神都要融洽，都要知无不言，言地不尽。一校园中，人与人的隔阂完全打通，才算是真正精神交通，才算是真正的人格教育。”班主任工作虽然琐碎，但只要能保持快乐的心境，善于发现教育的乐趣，用欣赏的眼光发掘每一个孩子的闪光点，用宽容的态度对待孩子的每一个错误，我们就会有无穷的乐趣与欢欣，就会心中有太阳，脸上有笑容，嘴里有歌声！
一、做好班主任要有一个长期良好的心态
我们班主任时常教育学生要有一个良好的心态，在考试的时候要有一个良好的心态。我觉得首先我们班主任要有一个良好的心态，这样才能感染我们的学生，在管理班级的时候会有意想不到的收获。老师们都认为班主任工作很辛苦，的确如此，我也深深体会到了这一点，每天要处理很多琐碎的事情，遇到这样那样的困难，不论大大小小的事情都要找班主任，让班主任处理。平常说做好班主任工作要有爱心、耐心、责任心等等，我觉的如果老师没有一个长期良好的心态，这些很难长期保持下去，开始阶段还算不错，时间一长，牢骚、情绪等等都带到工作中去了。同时自己的心情也好不到那里去，感觉负担重、压力大、好辛苦，这样管理好班级是很困难的。那如何使班主任有一个长期良好的心态呢？
1、既然我们担任了班主任工作，处理班级存在的问题，想办法管理好班级，这是我们自己的本质工作，是我们自己的事情。
2、平常为了管理好班级，想办法处理班级存在的问题，我们班主任的确花了很多时间，在这过程中我们体会到了班主任的辛苦，也感觉到了管理好班级后的喜愉。更重要的是我们要看到这也是自我提高的一个过程。如果班里存在问题，没有想办法去解决，对我们自身来说也失去了很多提高自己管理班级能力的机会。
3、好心态来自个人修养，个人修养包括思想意识、文化层次、心理素质等各方面。这就需要我们在工作和生活中不断学习、学无止境，用心感悟，汲取营养。现代社会生活节奏加快，竞争上岗，生存压力增大，要想保持良好的心态，需要我们自己适时调整情绪，遇事要能想得开，看得开，不要钻牛角尖，做人做事要胸怀坦荡，学会纵向比较。“海纳百川，有容乃大”，我喜欢这句话，要学会宽容，天宽容了云雾，于是拥有了神采。心态好吃什么都有滋有味，每天日子过得很惬意，恶劣的心态比疾病可怕，吃山珍海味也味同嚼蜡。人是要有精神支柱的，有精神才会有情趣，才会热爱生活。情绪低落，没有了精神，人就会萎靡不振，没有精神的生命是空虚的，是脆弱的。有良好的精神状态，保持良好的心态，人就会永远奋发向上，信心百倍，精神抖擞，生命就不会衰老，也就能够以平常心看待生活中的一切酸甜苦辣，克服遇到的困难。所以，希望人人都能保持良好的心态，活得轻松，活得愉快，活得精。
“心态决定一切”，这是一句千古不变的人生哲理。在我们的人生道路上，也许我们将会面临很多的问题，遇到很多的困难，这些都是我们所不能左右的，而我们能够左右的，唯有我们自己的心态。问题和困难其实并不可怕，而真正可怕的却是我们内心的黯淡和凄凉。因此，保持一种良好的心态，它会使你的人生变得更加丰富多采；保持一种良好的心态，它会使你战胜心灵中那个貌似强大的敌人；保持一种良好的心态，它会使你寻找到解决问题的最佳方法。
二、教育培养学生有一个良好的严谨的学习生活习惯。
还记得每次考试后有些同学感觉考的不是很理想，主要原因是会做的题目没有拿分。这一点我们班主任体会很深。我在高一（9）班期中考试的时候统计过，这些分数很可观。为什么会做的题目没有拿分，主要是因为我们学生没有养成一个良好的严谨的生活学习习惯。
教育家叶圣陶先生说过：“教育是什么？简单地说就是养成良好的生活习惯。”好的习惯是个人成功的必备条件之一。培养学生一个良好的严谨的学习生活习惯，就显得尤其重要了。培养学生良好的学习习惯，是提高教学质量的主要方面，也是为学生将来养成严谨的治学精神打好基础的重要内容。一个没有养成好的学习习惯的学生，是很难打好基础，练好基本功的。
没有爱就没有教育，爱是构筑师生情感的桥梁，是一把开启学生心灵的钥匙。尤其对待班上的学困生，不能冷待，更不能歧视，我们作为班主任应该以满腔的爱去感化他们。一位教育家说得好：如果差生是一朵被霜打虫咬的鲜花，那么只要我们倍加爱护，也一定能使每个花瓣恢复生机，散发芬芳。所以在班主任的工作上，班主任要对学生付出真诚的爱心和真情的关心，用爱心去启迪学生的天性，这样能有意想不到的收获。
三、激励善诱，爱之有情
在我现在的班级有个叫陆营的女同学，她成绩很差，中等智商，非常的腼腆，性格内向，在人面前不拘言笑，跟同学不大合群，对待学习很马虎，常不写作业，通过观察，我发现她长期受自卑、消极抵抗和懒惰等负面影响，过重的心理负担使她不能正确评价自己的能力，一直怀疑自己的优点，即使在成功面前也难以体验成功的喜悦，从而陷入失败的恶性循环之中，这样就严重影响了她的身心健康发展，陆营同学出现这种情况，经过了解，确定她的心理有一定的问题，再加上一定的家庭因素，造成了今天这种局面。为了帮助她克服自卑心理，走出阴影，我采取了以下一些措施。
1、激励教育，唤起信心
“师爱是教育的基础”，为了除去陆营同学的自卑心理，我在课余经常有意无意地找她闲谈，她犯错时从不公开点名批评她，发现她有所进步时及时表扬，经常对同学说:“看，我们的陆营同学今天作业都做对了！”,“我们陆营同学回答问题真响亮”，“今天陆营同学穿戴很整齐。”“我们的陆营”在有意无意的语气中，把她和全班同学看成一个整体。渐渐地，她和同学们在一起玩了，围在老师身边的人群中也出现了她的身影。
2、树立信心，激起动力
陆营同学不喜欢做作业，常常忘了写，等我叫她补写，她又能交上来，我问她：“你是不是真的不会？”她不好意思地回答说：“不是的，没人督促就忘记了写。”我就鼓励她：“学习要靠自觉，不能总是依赖别人，你是个聪明的孩子，只有肯努力，没有什么事是你做不到的。”从此，她真的努力多了，作业经常交了，成绩也有了进步。
3、重视家庭，提高能力
陆营心理上的自卑，很大一部分原因在于家庭的教育环境与方式。因此，我把她的母亲请来，详细分析了她在校的`表现及原因，与她母亲交流，反馈情况，共同商量解决孩子不良心理状况的办法，建议家长选择适当的教育方式，为自卑的孩子提供表现自己的机会，比如在家里：有时她偷懒不做作业，不要打骂她，问明白原因，给孩子解释的机会。同时，多关心鼓励孩子，适当地让孩子做家务，提高孩子的自理能力，从家务劳动中锻炼与家人交往的能力，对孩子的进步给予肯定、表扬。
通过老师和家长的帮助，陆营同学有了很大的变化，学习成绩也在不断地提高，由原来的最差变成了中下水平，下课也能主动跟同学交往、做游戏，有问题也能来主动跟老师说了，家长也反映在家有时会主动写作业了，以前不跟父母说话，现在愿意跟父母说话了。虽然陆营同学的成绩还不是很好，但通过老师和父母的爱帮她找回了自信，相信这种爱对她今后的人生会有很大的帮助。
▣ 票据管理自查报告 ▣
xx年城关乡第一初中经费自查报告 根据县教育局文件精神,为规范教育经费的准确使用和科学管理,提高教育经费的使用效益，我校对xx年的教育经费情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：
一、自查范围
这次自查重点是检查xx年的义务教育经费的使用情况。(营养餐实施情况、”两免一补”执行落实情况、学校公用经费管理情况、学校收费情况)。
二、自查内容
(一)营养餐实施情况：
1. 营养餐供应每周按时供应。
2. 营养餐资金管理规范，台帐登记清楚规范。
(二) “两免一补”执行落实情况
xx年初中义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策，住校生全部按规定免除住宿费。
(三)公用经费
1、预算编制工作开展及管理情况： 学校的财务人员参加乡中心校的预算编制工作业务培训，量入为出，认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，专款专用，对口开支，实行收支两条线。
2、公用经费管理使用 我校在乡中心校的领导下，严格按照财务管理体制，严格要求我校报帐员按时向乡中心校报帐，所有票据都是正规票据，没有白发票。
三、公用经费管理使用的具体做法：
（1）我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生乱收费行为。
（2）认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，由学校负责财务的领导签字，再经过校长审核签字。
（3）无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。
（4）无虚列虚支、白条、假、发、票列支等违规现象。
（5）学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，会计为副组长，教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。
（6）学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务等情况。
四、存在的问题
（1）初中学生留守儿童太多，住校生需有值夜教师，学校需给值夜教师开相应的加班费用。
（2）学校需要劳务太多，相应的开支也较大。
（3）由于学校开支琐碎，会导致经费预算超支现象。
今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，不断提高经费管理水平，完善各种经费管理制度，避免不合理开支现象的发生，深入学习和宣传，创新工作思路和方法，并加以巩固，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、为家长、为社会做实事。
▣ 票据管理自查报告 ▣
为切实加强财政票据管理，规范政府非税收入征收行为，进一步落实“收支两条线”管理规定，按照《省财政票据管理办法》第165号文件、《省财政票据年度检验规定》的通知要求，对我单位20xx年开具的财政票据情况深入开展自查。领导高度重视票据管理工作，传达学习上级有关精神，按照财政局要求，结合本单位实际，深入开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：
收费票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。收费票据的使用记录齐全，收费票据票面金额与所收资金一致。填开收费票据内容完整、规范，收费印章齐全，无涂改、挖补、撕毁等现象。收费票据无相互混用或串用现象。无擅自印制收费票据或买卖、转让、转借收费票据的行为。按有关规定保存收费票据及存根,无擅自销毁票据存根行为。《省财政票据领购证》无丢失现象，使用完毕的财政票据，按顺序清理票据存根，按规定妥善保管。无其他违反票据管理规定的行为。
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