贷审工作计划
2025-05-11 贷审工作计划贷审工作计划。
贷审工作计划 篇1
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务总监工作岗位职责
1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题
7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营计划，包括对资本的需求规划及正常运作;
8、根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9、依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;
10、完成总经理交办的其他临时工作。
（一）财务经理职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、负责对本部门财务人员的'管理、教育、培训和考核。
5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
10、完成领导交办的其他工作。
（二）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（三）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
贷审工作计划 篇2
为适应社会主义市场经济发展的需要，规范冶金渣公司工会预（决）算会计核算行为，保证会计信息质量，根据《包钢西北创业公司工会财务管理制度（试行）》制定本制度。
第一条工会财务管理工作是在工会主席的直接领导下，依据国家法律、法规和相关财务规章制度，坚持依法理财、民主管理、勤俭节约、手续齐全原则，组织工会财务活动，处理工会经济关系的一项工会经济管理工作，从而确保工会经费运作合理、合法、安全、有效，保障工会各项工作的正常开展。
第二条工会财务管理的主要任务是依法多渠道筹集工会活动经费，合理编制工会预算，对预算执行过程进行控制和管理，合理配置资源，保证工会活动经费的合法性、合理性和有效性。
第三条工会财务收付严格执行“统一领导、民主管理”体制、工会主席“一枝笔”审批制度，做到票证齐全，手续完备，要定期公布账目，接受会员监督和经审会审查。
第四条工会会计核算以收付实现制为基础，权责发生制为补充。
第五条工会财务人员须具备会计人员上岗证，有财务工作经验。工会会计、出纳必须要分设，钱、财、物要分管。
1、工会会计主要职责是负责本级工会的会计核算、会计监督、财产管理工作和预、决（草案）编报，并对其负责；专业业务接受主管领导及上级工会财务部门的双重指导。
2、工会出纳人员主要职责是依法具体办理本级工会银行存款、货币资金的收付业务，并负责资产管理、产权登记工作。
3、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。移交人员应将自己经管的一切凭证、账簿、表册、文件、印章、会计软件及密码、现金、支票等所有会计资料编制移交清册，会同领导指定的监交人当面向接管人逐项点清，不得封包移交。财会人员没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
第六条工会经费使用和报销制度
1、按照“经费独立管理”原则，各单位工会要独立开设银行账户，实行各单位基层工会独立核算。
2、收好、管好、用好各项经费。严格财经纪律，坚持勤俭节约、量入为出的原则，提高经费的使用效益，收支项目做到日清月结，账实相符，不截留、挪用工会经费，确保专款专用，做到“用得合理，群众满意”。
3、依据《工会法》规定，建立工会组织的各单位应按全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费，如行政部门无正当理由拖延或拒不缴工会经费的'，基层工会或上级工会可以向当地人民法院申请支付令。
4．使用工会经费者，必须事先经工会主席同意。在报销时，必须要有正式单据，在单据背面要有经办人和工会主席签字并注明报销事由及经办日期方可报销。
第七条工会会费管理制度。
1、工会会员会费按本人工资收入的0、5%交纳。工资收入按基本工资计缴，奖金、各种津贴、贴补等不计在内，各分工会、
工会小组应严格按照上述标准向会员收取会费，不得自行规定数额。
2、工会会费由工会小组负责收取，并按季上交各单位工会。
3、工会会费收取应及时列出清单并入账，会费使用情况应按季公布，并向本级工会委员会或代表大会做出报告，接受审议。
第八条规范工会会计操作。
1、工会账户会计实务按《全总工会会计核算办法》（下文简称《办法》）执行，其会计要素为资产、负债、净资产、收入、支出五大类，平衡公式为“资产+支出=负债+净资产+收入”，具体会计科目的使用要求分别按《办法》规定的操作标准执行，实际操作要符合上级工会财务部门要求和本公司工会业务实际需要。如支出属上级工会或行政部门拨付的困难补助、专项活动拨款范畴的，收款时记入“代管资金”，付款时减少该科目余额；除此之外的支出则使用“工会业务费”、“职工活动费”或“其他支出”等科目。
2、记账凭证要求合理、合法，真实反映经济业务，凭证内容要素要齐备完整，按照会计制度规定正确使用会计科目。除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账必须附有原始凭证。更正错误的记账凭证需附更正说明。
3、按照国家统一会计制度和财政部、全国总工会的有关规定，各单位必须设置会计制度所规定的一级科目总账，按照二级科目及子目设置明细账，另外须单独设置银行存款和现金收付的日记账，也可以根据财务管理需要设置其他辅助性账簿。
4、工会账户会计需要编制的会计报表有资产负债表、经费收入支出表、其它相关的增减情况表及上级工会要求的补充资料报表等。会计报表编制后，须及时向上级工会报送，提供真实可靠的财务信息资料。对外报送的财务会计报告（即经费收支决算）必须经过工会经费审查委员会审查、由经费审查委员会主任签名或盖章，最后由本级工会主席审定，方可上报、归档；工会主席对其真实性、完整性负责。
5、会计凭证及账册报表等会计档案，一律按财政部、国家档案局规定的期限保存。保管期满需销毁处理时，应编制会计档案销毁清册。
第九条加强财产管理，定期进行财产清查，保证工会资产的安全完整。
1、管理制度。使用年限在一年以上，一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；或者单位价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，均按固定资产管理。必须登记固定资产总账及明细账，并由专人使用和保管。
工会财产每年清点一次，按账簿记载核对实物；对价值有增减变动和盘盈、盘亏及调入、调出的固定资产，应及时进行账务处理，实施动态管理，做到账实相符、账账相符。
2、出借制度。凡工会因集体活动需要，须借出资产的，必须出具借据，并注明归还日期，经工会主席签批同意后借出，管理员保管借据，按日期催还，出借时间一般不超过十天。
3、赔偿制度。财产损坏、遗失照价赔偿，遗失按原物新旧程度折价赔偿，损坏按修理价赔偿。
4、报废制度。财产年久废旧，由管理人员向工会委员会提出报废建议，经工会经费审查委员会组织工会有关人员审查后，作报废处理，调整固定资金财产明细账，并报上级工会备案。
第十条做好年度工会财务收支预决算，接受本级经费审查委员会的审查监督及基层工会和职工群众的广泛监督，向本级工会委员会或代表大会定期报告财务工作。
第十一条工会财务管理应自觉遵守财务纪律，保障好工会经费的正常使用，管理好财务档案，自觉接受同级工会经审会的审查与监督。
第十二条本制度从发文之日起执行。
贷审工作计划 篇3
为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。
一、环境卫生管理
1、个人工作区域随时持续整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。
2、衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。
3、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。
4、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。
二、安全管理
1、办公场所禁止吸烟。
2、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。
3、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。
4、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。
三、设备管理
1、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
2、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。
四、展品管理
相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以处罚。
五、出勤管理
1、员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。
2、分部负责人应协助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。
六、着装规定
1、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。
2、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。
3、员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。
4、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
员工礼仪行为规范
一、公司各级员工务必尊重客户，对待客户热情周到诚恳礼貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁难客户。
二、各分公司人员来总部办事，总部相关部门或相关人员不能置之不理、无故拖延，或提出无理要求，更不能态度生硬，应积极配合各分公司人员办事，遇有问题协商解决。
三、公司总部员工当月无奖金时，客户投诉时，每次罚款100元，设计师、部门经理或主管投诉的，依据情节轻重每次罚款50至100元。
四、员工对待本职工作务必用心努力，认真负责，不得草率敷衍，消极怠工。
五、员工务必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或带给有关公司经营战略、人员、财务以及技术设计等资料。
六、员工不得利用公司的业务关系、设备、技术等从事与公司业务无关的经济活动，严禁利用公司业务之便获取个人利益。
七、员工在公司工作期间不得在其他单位从事兼职活动。
八、员工在工作时间内不得从事任何与工作无关的活动，不得擅自离岗，不得嘻笑打闹，不得看报闲聊。
九、客户到公司洽谈，接待人员要主动让座，并为客户倒上饮用水后再商谈，严禁对客户置之不理。
十、与客人交谈时，要面带微笑，说话要简明、扼要、清楚、明白，要脸面向客人，目光停在客人脸部，但不能直视对方，更不能斜视、侧身或背对客人说话；说话音量、语速要适度。
十一、除设计室主管或客户指定外，设计师接待客户不得互相推诿，要主动与客户洽谈。十二、公司各级员工在工作中不得收客户礼，不吃客户饭，如遇上述状况应婉言谢绝。
办公用品管理制度
一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
二、如各分公司负责人遇到特殊状况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日內报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。
三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报部门经理
四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间、物品名称、单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。
六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。
七、一旦员工离职，离职员工务必持部门负责人对其办公用品交接状况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。
八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清状况职责由交接双方及部门负责人共同负责。
九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向)，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。
十、行政部将不定期对办公用品的`使用，保管状况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。
印章、证书管理规定
为加强公司印章、证书的规范化管理，特制定本规定：
一、公司印章、各类证书由行政主管负责保管。每日行政主管负责安排公司印章、证书保管，确保上班时间正常使用。如因安排不当而影响正常工作，给予行政主管一般或严重过失单处罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，给予保管人一般或严重过失单处罚。
二、各部门需使用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记后方可使用。
三、开工证明由项目经理凭开工单领取。其他状况需使用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记后方可使用。
四、对违反上述规定的员工，将视情节给予一般或严重过失单，并承担公司的一切损失
计算机安全管理制度
一、由于电脑已成为我公司工作中不可缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的所有电脑及配套设备的管理，特制定本制度。
二、各部门经理、电脑负责人应确保所使用的电脑及外用设备始终处于整洁和良好的状态。
三、对关键电脑设备，应配备必要的断电保护设施。
四、公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用。
五、公司所有电脑不得安装游戏软件。
六、打开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最后再接通主机电源。
七、外来软盘在使用前，务必确保无病毒。
八、使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最后关掉显示器电源不得非正常关机。
九、当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。
十、C盘作为系统盘不能存放任何个人文档。
十一、电脑使用人不能删除C盘的系统文件和应用程序文件，以及更改电脑的各种设置。
十二、任何人不能使用公司电脑光驱播放各种VCD、CD光盘。
十三、电脑需安装程序软件时务必由公司电脑维护人员许可后再安装。
十四、除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。
十五、公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，务必采取必要的防静电措施。
十六、公司电脑维护人员在作业完成后准备离去时，务必将所拆卸的设备复原。
十七、所有带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前务必上锁。
十八、公司电脑维护人员务必每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，及时发现和解决问题。
十九、公司总部、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。
二十、各部门所辖的电脑设备（及后加设备）务必有配置清单，一式两份，一份由行政部备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。
二十一、另需配置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准后方可购置、安装。
二十二、部门电脑主机箱上的封条务必持续完好，未经行政部允许，不得私自开封。
二十三、凡有下列行为之一的，直接职责人给予严重过失单处分罚款200元，电脑负责人罚款50元。
（一）私自安装和使用未经许可软件的（含游戏软件）
（二）专人使用的电脑未使用密码功能的。
（三）关机未按程序关机而造成系统程序文件损坏的。
（四）下班后没有关机，切断电源的。
（五）擅自使用个人专用电脑的。
（六）在系统C盘存储个人文档的。
（七）随便删除系统C盘上的系统文件和应用程序文件而造成计算机不能使用的。
（八）更改电脑设置，而造成电脑和网络不能使用的。
（九）没有及时检查或清洁电脑及配套设备的。
（十）月底前没有将电脑的使用、现状状况上报公司计算机维护员的。
（十一）使用不当造成硬件损坏的。
二十四、凡有下列行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并根据实际状况追究当事人及其直接领导的职责如数赔偿损失。
（一）擅自开启机箱拆卸硬件的。
（二）保管不当造成硬件丢失的。
（三）违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的。
（四）使用外来盘没有查毒使电脑感染病毒而造成系统损坏的。
二十五、公司将根据检查的结果，按年度对认真执行本制度的部门电脑负责人给予200元的奖励。
办公家具管理制度
一、办公家具购买须先写申请，经总经理批示后统一由行政部购置。
二、各部门、分公司/部所保管的办公家具，负责人须在行政部建立的家具清单上签字。
三、如有办公家具增加、损坏、更换等状况须在三日内报行政部建档，如不及时报行政部，造成清查时与所建档案不符，则由部门、分公司/部负责人承担相应的职责并给予严重过失单一张。
四、行政部将定期（三个月）或不定期进行检查核对办公家具状况报总经理，对办公家具
管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部，由行政部报总经理将给予部门奖励；对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的，由行政部报总经理将给予部门处罚。
五、如部门、分公司/部负责人调换、离职，前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续，如交接不清的由交接双方职责人共同承担。
贷审工作计划 篇4
摘要:对调节财务核算与成本控制起着重要作用的会计核算中心，在方方面面中影响着行政事业单位的财务工作，对财产支出的深化改革、支出行为的规范以及公共财产的调控方面均有极大的帮助。但目前作为新型管理模式的会计核算中心在内部控制制度上仍存在着诸多问题。因此如何完善核算中心的内控制度仍然是目前行政事业单位需要考虑的一个重要问题。为此，主要基于会计核算中心的现状，分析其中存在的问题，探究出现问题的原因所在，并尝试提出针对性的建议措施，旨在为其今后的进一步发展与完善提供参考。
关键词:行政事业单位;会计核算中心;内部控制;制度
会计核算中心是一项集服务、管理与监督为一体的新型管理模式，其在行政事业单位的应用，不仅能深化财产收支改革、规范财务人员的行为操作、健全内部约束机制，还对公共资产的调控影响重大。但就目前而言，实务工作中的会计核算中心在内部控制制度上仍存在着诸多问题。如何完善核算中心的内部控制制度仍然是目前行政事业单位需要考虑的一个重要问题。
１会计核算中心内部控制制度中存在的问题及原因
作为一项集三位于一体的财产管理模式，会计核算中心的应用对行政事业单位的财政安全意义重大，但目前其内部控制制度上却依然存在着问题，如工作人员思想认识不足、工作程序不合理等，都是造成会计核算中心在实务操作中问题频发的重要原因。
１．１人员上的问题
现如今，不少行政事业单位的财务部门管理层对会计核算中心和内部控制管理的重视度不足，对会计内部控制的基本知识与运行模式一无所知，甚至只重视业务范围的扩大，强调经费使用的审核，而忽视了会计核算中心的内控管理，这些因思想认识不足所导致的偏颇行为直接阻碍了会计核算中心的进一步运用与发展。除了管理层之外，财务工作人员的素质不均衡也是导致会计核算中心出现问题的原因之一。人才是工作成功的根本与关键，这一准则对会计核算的内部控制也不例外，高业务水平、具有良好职业道德的高素质财务工作人员不仅能提高工作效率，还对保障财产支出的安全负有全责。然而，现在的财务工作者素质往往参差不齐。在职业道德上，不少会计目无法纪，为了自身利益对账目弄虚作假的现象层出不穷，使得核算中心的内控监督难以进行。在实务工作中，将工作重点仅局限于形式的规范上，对支出票据的完整填写、审批程序的合理合法、支出标准符合规定过度重视，却忽视了票据内容的真实性，有时即使发现内容不合规的异常票据也因担心工作繁琐而故意放任，这都导致了财务工作中不合理规的现象发生，白白造成了单位财产的流失。
１．２操作中的问题
除了财务工作者的认识不足、素质参差不齐等人员问题外，会计核算中心内控制度在实务操作中也问题不断。不少事业单位在核算移交后便松懈了资产管理的后续工作，甚至连材料明细单的检查、往来账目的核对和固定资产的台账备录等工作也相继取消，为集体财产的流失埋下了隐患。在实务工作中，会计核算中心的财务人员常常身兼多职，既要处理报账与审核凭证，还要进行记账、结算等核算工作，并随时监控审核流程，工作任务繁重复杂。工作程序的繁多与严重不合理造成了财务人员工作上的疏忽，比如结算单位送来的会计报表本应进行相应的时间复核，却常常因工作时间太紧而被疏忽。而一人多职的混乱现象不仅降低了工作者的办事效率，还造成了监督机制的缺乏，极容易导致财务工作出现漏洞。此外，在执行部门预算中，会计核算中心仅仅控制总额，而未对款、项、目、节等进行分类细控，也是实务工作中存在的常见问题。财务人员在实际工作中只基于指标情况对项目支出与账务处理的总额进行控制管理，却忽视了与单位预算项目的衔接，造成了支出分类指标形同虚设，直接导致了经费混用、不合理费用报销、挤占公用经费的现象频繁发生。
２加强会计核算中心内部控制制度的措施
针对目前会计核算中心内部控制制度上的问题，我们应做到正确认识，不能因出现问题就裹足不前，而应从针对问题提出相应的弥补措施，为行政事业单位财务工作的进一步发展提供参考。
２．１完善内部控制制度和查报账系统
会计核算中心工作性质特殊，不但关系到财政工作的正常运行，还关乎行政事业单位的生存与发展。因此，会计核算中心的内控制度除了必须严格遵循财政部门颁布的各项规章法则外，还必须完善合理的工作制度和查报账系统。对审核凭证进行抽查的传统制度造成了很多问题账务的遗漏，严重影响了会计审核部门公平、公正的形象。因此，建立全面的复核制度不但能有效减少会计处理中的错误率，还能避免传统侧重形式忽略内容的不合理监督方式，在确保财产资料真实准确的情况下，做到了形式与内容的双管齐下。基于财务人员工作任务的繁重复杂，施行定期的轮岗制度既有益于减轻工作人员的负担、保障岗位不会被空置，又有益于会计人员熟悉不同单位不同岗位的财务状况和操作技能，在提升了财务工作者业务水平同时，避免了从业人员受金钱诱惑从而腐蚀堕落的现象发生，从而优化了会计核算中心的内部控制环境，提升了整体的内控水平。另外，在电算化高度发达的今天，完善远程查报账系统不仅能建立高效地工作运营机制，还能通过设置操作密码与权限，明确岗位职责，防止越级操作的现象发生。
２．２加强工作人员内部控制意识，提高从业人员素质
加强会计核算中心工作人员的内部控制意识和提高从业人员的工作素质是确保内控制度得以正常施行的前提条件，而内控意识的'增强与工作素质的提升与领导部门的宣传和专业性的培训是密不可分的。财会部门对内控制度重要性的宣传，可以调动起全体员工的工作积极性，端正工作态度。而加强专业性培训不仅能巩固工作人员关于会计核算中心的相关知识，还能熟练其操作技巧，提高业务工作水平。要加强专业性培训，除了要定期展开学术知识讲座外，还要在实践中随时教育工作人员，在工作中使从业人员的能力得要潜移默化的提升。在讲座中，要求每个员工都要参与其中，加强交流联系。讲座内容应涉及到核算中心内控工作的各项注意事项，而主讲人员可以是财务科的领导工作者，也可以是经验丰富的会计师。讲座结束后，还可以组织讨论与交流，成员之间相互探讨工作经验与培训体会，以巩固所学知识。而在平常实践工作中对财务科工作人员进行教育也是必不可少的一项培训任务。部门内部应定期组织专业技能考核评比，使工作人员随时警惕会计核算中心内控工作可能出现的问题，注意审核工作的规范性，严格监控自己的行为，按照规章制度进行工作，以便将会计核算工作真正落到实处。
２．３创建良好的内部控制监督环境
配合相应的财务内控制度，行政事业单位还可成立监督小组，以单位的高层管理人员担任组长，按照制定的规章制度按时进行监察，做到及时发现问题，查找原因，最终解决问题，以便纠正会计核算过程中的偏差与失误。通过统管单位与会计核算中心对收支的相互监督，检查票据、备用金与固定资产及材料的实地情况等及时了解资金的入库情况，以保证资产的完整性和信息的真实安全。而想加强监督机制，创建良好的内部控制环境是关键。会计核算中心对核算单位的监督控制都是在一定的控制环境中进行的，控制环境的好坏直接影响到核算中心的工作效果，良好的内控环境除了整体工作氛围的融洽外，还包括公正廉洁的财务工作作风。
３结束语
就现今情况而言，我国行政事业单位的会计核算中心内部控制制度中虽仍有诸多问题存在，如工作人员思想认识不足、工作程序不合理等问题，但笔者相信通过完善内部控制制度、加强从业人员素质和创建良好的内部控制监督环境，能够全面提高会计核算中心的内控水平，为促进财务工作的进一步发展起到积极的作用。
贷审工作计划 篇5
一、发票管理
1、发票领购、保管
a）领购发票时，必须由发票管理员向税务机关办理发票领购。
b）增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务人员专用文件柜中。
c）需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到财务人员专用文件柜中。
d）对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损。
e）严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用。
f）发票管理员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续。
g）发票管理员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续。
2、按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票
公司销售货物，应税劳务，根据增值税细则规定，应当征收增值税的应税劳务，必须向购买方开具专用发票。向小规模纳税人销售应税项目，应开具普通发票，未经税务机关批准，不开具专用发票。
3、专用发票按以下要求开具
a）字迹清楚；
b）项目填写齐全；
c）票物相符，票面金额与实际收取的金额相符；
d）各项目内容准确无误；
e）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；
f）按照规定的时限开具专用发票；
g）不得开具票样与国家税务局统一制定的票样不相符合的专用发票。
4、严格按照公司规定时限开具专用发票，不提前或滞后
5、销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：
a）购买方在未付货款并且未做帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联退还公司。将该发票各联次注明“作废”字样，作废该份增值税专用发票。
b）在购买方已付款，或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交公司，作为公司开具负数发票的依据。
c）公司取得的进货退出或索取折让证明单要装订成册，并依照有关规定进行保管。
6、增值税进项税抵扣联按期装订成册
7、不丢失、损（撕）毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次
8、不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额
9、丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告
10、不代开、虚开增值税专用发票
二、采购或报销应取得有效发票
1、各公司采购各种商品（含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等），以及报销各种费用均应依法取得有效发票。
2、向广告公司支付的广告费应取得广告业发票，其他任何发票均不应作为报销依据。
3、向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据。
（1）采购库存商品应取得13%增值税专用发票。
（2）购买固定资产、无形资产应取得13%增值税专用发票。
（3）向印刷公司支付的.印刷费若≥2000元，购买办公用品金额若≥2000元，均应依法取得增值税专用发票。
（4）上述业务若因特殊原因无法取得规定的发票，应由财务负责人及公司负责人批准后方能以其他普通发票作为付款（或报销）依据。
（5）取得的增值税专用发票必须合法、有效，不得收取过期发票或无效发票。
（6）取得的所有增值税涉税发票（含增值税专用发票、运输发票等）必须在发票有效期内交给税务人员扫描认证。
（7）移交或接收增值税涉税发票时应如实填写《增值税涉税发票交接表》，由交接双方签字确认。
（8）税务人员当月收到的所有增值税涉税发票应在当月扫描、认证完毕，不应遗漏或丢失。
（9）财务人员进行账务处理时，选用的会计科目及记录的凭证摘要应与取得的发票开票内容保持一致。
三、纳税申报
1、每月计提所有税款都应填写税金计算表，该计算表应打印并由财务负责人签字后作为税金计提凭证的附件。
2、公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。
四、税务档案管理
1、将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局（处或科、室）负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。
2、将各年度所有法定纳税申报表及内部税务管理报表按月装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
3、将各年度企业所得税汇算清缴审核报告、财产损失审核报告及其他有关税务审核报告规范装订成册，妥善保管。
4、将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
5、建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件（含软体及IP地址）、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。
6、若税务人员离职，应规范办理税务档案移交手续，填写移交清单，移交清楚后方可办理其他离职手续。
贷审工作计划 篇6
摘要：在我国社会经济实现迅猛发展的现阶段，会计核算工作作为行政事业单位中的关键环节，已经受到了广泛的关注和高度的重视，特别是在实施新《行政单位会计制度》的背景之下，对于会计核算工作的开展更是提出了越来越高的要求，切实做好新《行政单位会计制度》下的会计核算研究已经成为行政事业单位发展过程中的重要课题。
关键词：新《行政单位会计制度》；会计核算；影响；应对对策
随着我国市场经济的发展，行政事业单位的业务形式也逐渐呈现出复杂化和多样化的特点，会计核算工作最为财务管理工作中的基本内容，在这种背景之下也面临着严峻的挑战；而新《行政单位会计制度》的颁布与实施又进一步增加了会计核算工作的难度，使得会计核算工作中出现一些问题。基于此，本文围绕新《行政单位会计制度》下的会计核算问题进行了分析研究，旨在为相关工作的开展提供借鉴。
一、新《行政单位会计制度》简述
我国财政部门在20xx年1月1日颁布并实施了《行政单位会计制度》，其不仅适应了公共财政管理改革发展的需求，而且切实满足了行政事业单位财务管理工作开展的现实要求，同时还从根本上为会计信息质量的提升奠定了基础保障。与旧制度相比较而言，新《行政单位会计制度》的变化集中体现在会计核算目标的'明确、会计核算方法的改进、资产负债核算内容的充实、会计核算科目的增加、收入与支出核算的规范以及财务报表体系结构的完善等环节之上，在保证会计信息的真实可靠等方面具有十分重要的现实意义。
二、新《行政单位会计制度》对会计核算影响
（一）会计科目的调整。
1.“固定资产”的设定。新《行政单位会计制度》对“固定资产”科目的核算内容进行了设定，为公共提供服务的公共基础设置进行核算，将其纳入到了“公共基础设施”的范围当中；同时，在原有“固定资产”的“双核算制度”之上增加了各种非货币性质和负债科目的双核算制度，如长期应付款、应付账款、预付账款等。
2.“库存材料”的改变。新《行政单位会计制度》中改变了“库存材料”这一科目，将其分设为“政府储备物资”与“存货”两个独立的科目；其中，“政府储备物资”是对行政事业单位直接存储管理的各项物资进行核算，而“存货”则是对行政事业单位当中的较小价值的物资予以核算。
3.“暂付款”的取消。新《行政单位会计制度》取消了旧制度当中的“暂付款”科目，按照内容性质将其分别纳入到了“应收账款”与“预付账款”这两个科目当中；其中，在“暂付款”当中的还没有出售的物资款项记录到前者当中，将采购物资记录到后者当中。
4.“净资产”的新增。新《行政单位会计制度》中还新增加了“代偿债净资产”和“资金基金”这两个科目；其中，“代偿债净资产”的核算内容主要是净资产的抵押资产，在核算之前需要结转财政拨款资金和其他资金；“资金基金”中的核算内容则是行政单位中的非货币性资产所占据的金额，例如存货、无形资产等。
（二）会计报表的变化。新《行政单位会计制度》对会计核算的影响还体现在会计报表的变化的层面之上。一方面，报表的作用发生了变化，由原来的向上级单位与拨款单位报告变为向社会公开，增强了会计核算历的专业性；另一方面，受到会计科目调整的影响，报表的填写也随之发生了变化，填写的数据内容更加细化和完整，使得会计核算质量显著提升。
（三）基建并账的开展。基建并账的开展是新《行政单位会计制度》对会计核算工作产生的另一影响，集中体现在以下两个方面：一是对并账处理提出了时间要求，要求会计管理人员定期按时完成每月的转账核算工作；二是规定行政事业单位只存在一个会计核算主体，需要采取全新的会计工作方法以实现基建账和大账之间的综合核算工作。
三、新《新政单位会计制度》下的会计核算应对对策
（一）提高会计核算工作人员的业务技能水平。新《行政单位会计制度》下的行政事业单位会计核算工作的开展应尽可能提高工作人员的业务技能水平，这是工作健康长远开展的前提条件。一方面，要定期开展对会计核算人员的培训，使之形成科学的会计观念，以积极的态度对待会计核算工作，对新《行政单位会计制度》能够实现正确的解读；另一方面，在会计核算人才的引入方面应实现良性竞争，将职业操守、会计技能和其他应用技能均纳入到考核体系当中，从而建立一支高水平的会计核算队伍。
（二）健全行政事业单位会计制度体系建设。健全行政事业单位会计制度体系的建设是新《行政单位会计制度》下会计核算的另一有效应对对策。首先，行政事业单位应确保财务报表编制和会计制度体系二者的一致性，在开展会计核算工作的过程中以会计核算目的为依据，提高会计报表的透明度；其次，进一步完善会计制度的建设，明确各个业务的内容和职能，保证各项工作的顺利开展；再次，要制定有针对性的运行机制，细化会计核算的相关规范，从而实现单位内部制度的高效执行。
（三）重视信息技术与会计职能的有机结合。创新是发展的动力，在信息时代当中，实现信息技术和各项工作的结合已经成为一种趋势；因而，新《行政单位会计制度》下的会计核算工作的开展也应该重视信息技术与会计职能的有机结合。以基建并账处理工作为例，可利用会计电算化软件实现对数据信息的自动整理归纳以及并账的自动核算处理；或者是在行政事业单位内部构建会计核算信息平台，实现数据资源的交流共享，自动生成统计报告的形式将信息向管理决策层予以传达。
四、结束语
综上所述，新《行政单位会计制度》的实施一方面增强了行政事业单位会计信息的全面性和准确性，另一方面还切实提高了会计信息的质量；在新《行政单位会计制度》当中，会计核算工作也发生了较大的变化，集中表现在会计科目的调整、会计报表的变化、基建并账的开展等方面；为了提升行政事业单位会计核算工作的质量，还需要树立全新的思想观念，完善会计制度体系建设，实现信息技术和会计职能的融合，从而推进行政事业单位会计核算工作的健康长远发展。
参考文献：
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[2]董芳迪.新制度下海事行政单位会计核算实务变化及会计核算软件的完善与应用[J].交通财会，20xx，（10）:36-41.
[3]王宝华.浅析新行政单位会计制度“待处理财产损溢”核算[J].财经界(学术版)，20xx，（13）:204+208.
贷审工作计划 篇7
为了加强设备管理，保证所有设备的正常运行，提高设备的出勤率，结合项目部实际情况，特制定本规定。
1、起动前的准备:
(1)检查车辆各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象(刹车、转向等)。
(2)检查车辆冷却液，添加机油，到规定的`油面位置，加足所需的燃料油，各润滑点是否已注油。
(3)检查起动系统、电路、接线是否正常，蓄电池充电是否充足。
(4)检查车辆照明系统是否正常(转向灯、大灯等)。
(5)检查各部分是否有漏油现象，应及时排除故障。
2、起动后的检查:
(1)检查各种仪表针是否在正常范围内(机油压力等)。
(2)各操作板、踏板是否灵活，行程是否符合规定。
(3)发动机，排烟颜色是否正常。
(4)检查机器各部有无异常响动和异常振动。
(5)起动时不得使起动机持续工作30秒以上，否则就会烧坏起动机。
(6)起动后，发动机不要立即加负荷开车或行走运行，根据天气情况怠速3-10分钟。温度达到60度以上，以保证良好的润滑。再允许起步行走。
(7)起动时如连续三次不能起动，应停止启动，找出原因。
(8)注意冬季起动时不能使冷发动机以高速运转，防止拉缸等事故的发生。
(9)新设备不允许一开始就全负荷工作，基本控制在负荷的80%左右。
(10)操作手填写运转记录本，按实际运行公里数或小时填写。
(11)每个操作手，要根据设备的具体情况，每天定时进行空气滤子的清洗工作。
(12)行驶车辆及施工机械过路口和村庄时要注意安全，一慢、二看、三通过，注意安全行驶，保证无安全机械事故。
(13)设备进入冬季后，注意防冻，车辆设备必须加注合格的防冻液。未加防冻液的车辆设备，必须每天放水，水未放净，人员不得离开设备。
贷审工作计划 篇8
第一章总则
第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责
第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容ZJ09.cOm
第六条资金支出
（一）投资活动资金支出
1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出
互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出
1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。
4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。
5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣传费等费用类资金使用计划，线下运营部负责编制办公修理费、差旅费、业务招待费、邮寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。
（四）其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实际情况补充编制，一并上报。
第四章资金计划编制程序
第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的'规定。
第八条公司各部门每月23日前根据月度工作计划编制本部门次月资金使用计划并报公司财务部。
第九条财务处每月25日前汇总编制各部门资金使用计划，报公司主要负责人审批，并根据资金使用计划合理安排资金，保证资金收支平衡。
第十条批准后的月度资金预算是公司次月资金使用的准则，财务处下达经审批的月度资金收支计划至各部门，各部门要严格按照此计划执行，除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。预算外资金的使用由业务部门申请，公司分管领导、主要负责人共同批准后，财务处方可办理。
第五章资金计划控制
第十一条财务部每月编制资金收支计划执行情况表，并与资金使用计划对比分析，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因。
第十二条财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各单位资金收支计划兑现率进行检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。
第六章附则
第十三条本制度由财务部负责解释、修订。
第十四条本制度自20xx年4月10日起发布执行。
贷审工作计划 篇9
1、在授权范围内负责公司资产管理计划的投资管理；
2、动态跟踪市场行情，研究和制定投资策略；
3、负责所管理产品的日常投资管理和投资执行工作，对产品投资业绩负责，定期对投资组合进行风险评价和回顾，并进行相应调整，以使投资组合的`风险度限制在预先设立的范围内；
4、配合市场部门开展相关工作；
5、严格遵守公司制定的各项制度和合规、风控要求，完成公司交办的各项工作。
贷审工作计划 篇10
第一章 总则
第一条 为了规范公司的资金管理活动，确保资金的安全、有效使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司内所有与资金相关的管理活动，包括但不限于资金的筹集、使用、监督和评价。
第二章 资金筹集
第三条 公司应根据业务发展需要，合理确定资金筹集规模和方式，确保资金来源的.合法性和合规性。
第四条 在筹集资金时，公司应充分披露资金用途、风险等信息，保护投资者的合法权益。
第五条 公司应建立健全债务管理机制，控制债务规模，防范债务风险。
第三章 资金使用
第六条 公司应严格按照预算计划使用资金，不得擅自改变资金用途。
第七条 对于大额资金使用，公司应建立审批制度，确保资金使用的合规性和合理性。
第八条 公司应加强资金使用过程中的风险控制，防止资金损失和浪费。
第四章 资金监督
第九条 公司应建立健全资金监督机制，对资金筹集、使用等全过程进行监督和检查。
第十条 公司应定期向董事会、监事会报告资金管理情况，接受内部和外部审计机构的审计监督。
第五章 资金评价
第十一条 公司应建立资金使用效果评价体系，对资金的使用效率、风险控制等方面进行评价。
第十二条 公司应根据评价结果及时调整资金管理策略，提高资金使用效率和风险管理水平。
第六章 附则
第十三条 本制度自发布之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
贷审工作计划 篇11
（一）部门经理
岗位职责：
1、组织研究制定具有规范性和可操作性的集团运营管理工作流程以及配套的部门工作规范；
2、依据集团战略目标，组织研究板块企业年度经营计划，组织审核板块企业年度运营计划以及运营计划执行情况，对板块企业的业务考核提出考评建议；
3、审核板块运营经理的运营分析报告，提出对重大事项的处理建议，并及时反馈给板块企业；
4、根据板块企业的定位，不同程度地给板块企业提供运营协调和支持；
5、指导板块运营经理对重大项目进行动态跟踪，提供相应的支持和协调，指导板块运营经理对重大项目进行绩效考核；
6、负责组织项目运营过程中的风险管理工作，对集团资源的分配和利用进行合理安排；
7、对板块企业限额以上投资项目提出评估意见；
8、负责组织制定部门年度工作计划和预算方案；
9、组织对板块企业战略规划进行初审和跟踪，并适时提出建议；
10、制定部门的人力资源规划和培训计划，负责对部门人员的日常管理和工作协调，提出业绩考核指标和评价建议；
11、根据集团战略，制定部门年度工作计划和预算方案；
12、负责部门与集团其它部门、部门与板块企业之间的工作协调；
13、对公司任职资格及条件：
1、10年及以上国家机关或大型企业工作经历，至少3年以上的中高层企业管理工作经验；
2、熟悉现代企业的经营管理模式，精通大、中型企业的经营运作流程；
3、具有较强的业务能力与丰富的的行业专业知识；
4、善于沟通、交流，有较强的书面和口头表达能力，有较强的团队领导能力、分析判断能力、业务规划能力和综合协调能力；
5、理解公司使命、价值观、经营理念和企业文化，忠诚敬业，使命感和责任心强，具有适应现代大型企业要求的创新精神和敬业精神；
6、研究生以上学历，具有投资经济、企业管理和财务管理类中高级专业技术职称，项目管理硕士或MBA优先。
（二）板块运营主管
岗位职责：
1、协助部门经理，做好运营计划管理工作流程及其配套工作规范的研究、制定和撰写工作；
2、协助部门经理，参与板块企业年度运营计划的组织、协调和汇总工作；
3、收集、汇总和分析分管板块企业运营情况，定期提交板块企业运营综合分析报告；
4、对板块企业的重大项目实施跟踪、管理和服务，及时收集重大项目的经营、财务和管理层等重大信息，并定期提交重大项目运营分析报告；
5、对板块企业运营绩效进行考核，并提出年度业绩考核报告；
6、协助板块企业运营过程中所涉及的集团内、外部业务关系协调，协助办理重大项目的报审、报批工作；
7、完成部门经理安排的其他工作。
任职资格及条件：
1、大、中型企业8年以上工作经历，其中有3年以上从事经济管理、投资管理或财务管理工作背景；
2、具有与本职岗位相关的行业专业知识（科技、酒店或贸易）、以及良好的企业管理意识；
3、较强的项目管理分析、市场分析能力、经营绩效评估能力，掌握企业战略管理、计划管理、内控管理和绩效管理等方面知识，并能实际运用；
4、较强的书面和口头表达能力、沟通协调能力，具有与时俱进的学习能力和开拓创新能力；
5、理解公司使命、价值观、经营理念和企业文化，忠于职守，勤恳敬业，具有团队协作精神；
6、研究生以上学历，经济管理、企业管理或项目管理专业；经济、财务或管理类中级以上专业技术职称；或本科以上学历，具有一定投资管理经验及行业工作经历者可优先考虑；熟练操作办公软件，英语4级以上水平。
（三）板块运营助理
岗位职责：
1、协助板块运营经理，收集、汇总板块企业的运营数据，参与分析板块企业运营情况、财务状况和管理层情况等，及时提供运营分析意见、建议；
2、协助板块运营经理，参与对板块企业的运营计划、运营过程管理和绩效管理中相关信息的收集和汇总，并参与相关方案的'组织实施；
3、收集板块企业重大投资项目的经营财务信息及其进展情况，协助板块运营经理完成重大项目运营分析报告；
4、协助组织集团、部门和板块企业各种会议的联络、策划工作，为部门业务工作的开展提供有效、及时的服务；
5、协助集整理，及时分类归档，形成部门项目管理档案信息库，同时负责管理部门各类文档。
任职资格及条件：
1、大、中型企业5年以上工作经验，其中3年以上企业管理工作经验；
2、具有与本职岗位相关的行业专业知识（科技、酒店或贸易）、以及良好的企业管理意识；
3、了解企业战略管理、计划管理、项目管理、绩效管理和行政管理知识；
4、较强的书面和口头表达能力，良好的沟通、协调能力；
5、理解公司使命和价值观，忠实、敬业，有较好的团队协作精神；
6、研究生以上学历，企业管理，投资经济或项目管理专业；经济、财务或管理类中级专业技术职称、或本科以上学历，具有一定投资管理及行业工作经历者可优先考虑；熟练操作办公软件，英语6级以上水平。
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